Dow Jones Futures: Cisco, Nvidia si spostano sui guadagni; Il segnale chiave della recessione si sta intensificando

I futures Dow Jones sono stati leggermente più alti durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq focalizzati sugli utili di Nvidia e Cisco.




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Il rally del mercato azionario si ritira a livelli deboli obbiettivo (DGT) guadagni e orientamento per le ferie Tecnologia micrometrica (IN) riducendo i piani di produzione di chip di memoria. Mentre il rendimento dei Treasury a 10 anni continua a scendere e i tassi a breve termine rimangono elevati, il mercato obbligazionario mostra luminosi rischi di recessione.

EV è gigante Tesla (D.S.L.A) si è ritirato, mostrando una debole performance recente nei titoli a grande capitalizzazione.

reddito

NVIDIA (NVDA), il gigante del litio Associazione chimica e mineraria del Cile (MQ) e Sistemi Cisco (CSCO) titola i guadagni di mercoledì sera.

Le azioni NVDA sono aumentate modestamente negli scambi notturni a seguito di utili e indicazioni contrastanti.

Le azioni CSCO sono aumentate del 4% in un’azione estesa Cisco supera le visualizzazioni fiscali del primo trimestre e entrate guidate. Il titolo Cisco è sceso dell’1,1% mercoledì, scambiando tra le sue linee di 50 e 200 giorni. Condividi sulla classifica IBD Arista Networks (Ai lati) Cisco ha visto un leggero aumento delle entrate.

I guadagni SQM sono dovuti stasera. Mercoledì le azioni SQM sono scese del 2,6%, scendendo di oltre il 10% questa settimana a causa delle preoccupazioni sui prezzi del litio. Il gigante cileno del litio e dei fertilizzanti A base della tazza con 115,82 Punto da acquistare. Può funzionare su una maniglia.

Il colosso cinese dell’e-commerce Alì Babà (Babà) e catene di supermercati americane Macy’s (M) e Coles (KSS) inizia giovedì. Le azioni di Baba sono diminuite leggermente mercoledì, ma dopo essere aumentate dell’11% martedì. Le azioni di Macy’s e KSS sono scese mercoledì dopo l’avvertimento delle vacanze di Target.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones sono aumentati dello 0,2% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono saliti dello 0,2%. I future sul Nasdaq 100 hanno guadagnato lo 0,3%. Il titolo CSCO è un componente del Dow Jones, dell’S&P 500 e del Nasdaq, ma Nvidia è un peso massimo nell’S&P 500 e nel Nasdaq.

Secondo diversi media, i repubblicani hanno ripreso il controllo della Camera. Ma sarebbe una maggioranza molto più piccola di quanto previsto prima del giorno delle elezioni.

Ricorda che si tratta di un’operazione durante la notte Dow futures La prossima routine altrove non si traduce necessariamente in trading effettivo mercato azionario sessione.


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Raduno del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha perso terreno giovedì, mentre le small cap e le tecnologie hanno aperto la strada.

La media industriale del Dow Jones è scesa dello 0,1% mercoledì Commercio di borsa. L’indice S&P 500 ha ceduto lo 0,8%. Il composito Nasdaq è sceso dell’1,5%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione è sceso dell’1,8%.

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I prezzi del greggio statunitense sono scesi dell’1,5% a 85,59 dollari al barile. I futures sul gas naturale sono saliti del 2,8%.

La curva dei rendimenti dei Treasury fa lampeggiare il rischio di recessione

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 11 punti base al 3,69%, il minimo dall’inizio di ottobre e dal 4,15% di una settimana fa. Il rendimento dei Treasury di riferimento è inferiore all’attuale range dei tassi sui fondi federali del 3,75%-4%, con la banca centrale che dovrebbe aumentare i tassi di 50 punti base al 4,25%-4,5% il mese prossimo.

Il rendimento del Treasury a due anni, più legato alla politica della banca centrale, è stato del 4,36%, mentre quello a tre mesi è stato del 4,23%. La forte inversione della curva dei rendimenti tra Treasury a tre mesi e a 10 anni è la più alta dalla fine del 2019. Ciò indica rischi di recessione o una crescita economica molto bassa nel 2023.

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell e alcuni dei suoi colleghi hanno segnalato che potrebbe essere necessario un rallentamento per tenere sotto controllo l’inflazione, sebbene altri politici vedano buone possibilità di un atterraggio morbido.

La curva dei rendimenti in continua inversione arriva tra mercati del lavoro ancora forti e un forte rapporto sulle vendite al dettaglio per ottobre.

ETF

nel mezzo I migliori ETFInnovatore IBD 50 ETF (FTY) è sceso dell’1,7%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BotPerso più dell’1%. ETF iShares Expanded Technology-Software Sector (IGV) ha perso il 2,1%, con molti nomi di software cloud che hanno avuto una sessione scadente. VanEck Vector Semiconductor ETF (SMH) è sceso del 3,6% con azioni Nvidia e Micron come componenti principali.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) è sceso di poco più del 2% e l’ETF Global X US Infrastructure Development (marciapiedeè sceso dello 0,5%. ETF USA Global Jets (GETTIHa ceduto fino al 2,4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBarretrato dell’1,4%. Energy Select SPDR ETF (XLE2% rifiutato e scelta del fondo SPDR ETF (45Diminuito dello 0,5%. Fondo SPDR di settore selezionato per l’assistenza sanitaria (XLV) è finito sotto l’interruzione.

Riflettendo le azioni della storia più speculativa, l’ARK Innovation ETF (ARKK) è sceso del 5,15% e ARK Genomics ETF (ARKG) Il 3,7% delle azioni Tesla è un attore importante negli ETF di Arc Invest.


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Guadagni Nvidia

I guadagni di Nvidia mancano le visualizzazioni del terzo trimestre, ma le entrate sono diminuite meno di quanto temuto. La domanda di chip per data center è rimasta forte. Le entrate del gioco sono diminuite, ma non così tanto come temuto. Il gigante dei chip ha guidato per vendite del quarto trimestre leggermente inferiori.

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Le azioni Nvidia sono aumentate di quasi il 2% nel trading attivo durante la notte. Mercoledì le azioni sono scese del 4,5% a 159,10. Ma le azioni NVDA sono aumentate da quando hanno toccato un minimo del mercato ribassista di 108,13 il 13 ottobre nella speranza che gli affari miglioreranno lungo la strada. Il gigante dei chip si è spostato al di sopra della sua linea di 50 giorni, ma rimane al di sotto dei suoi 200 giorni.

Le azioni Nvidia non hanno un punto di acquisto in vista. Idealmente, il titolo salirà al di sopra della linea dei 200 giorni e formerà una nuova base.

azioni Tesla

Mercoledì le azioni Tesla sono scese del 3,9% a 186,92. Il titolo TSLA sta incontrando resistenza alla media mobile a 10 giorni, sopra il suo minimo di due anni di 177,12 il 9 novembre. La società di veicoli elettrici non ha chiuso al di sopra della sua linea di 21 giorni dal 21 settembre.

Tuttavia, altri megacap stanno lottando Mela (AAPL), Microsoft (MSFT) e Google Parents lettere (Google) è al di sopra della loro media mobile a 50 giorni, mentre lo sono anche i genitori di Facebook Metapiattaforme (Meta) al di sopra della sua linea dei 21 giorni.

Nel frattempo, altri titoli di veicoli elettrici stanno andando bene o peggio di Tesla. Il regno di Twitter del CEO Elon Musk potrebbe pesare sulle azioni di TSLA in diversi modi.

Musk ha testimoniato mercoledì in un caso giudiziario relativo alle opzioni su azioni Tesla del 2018, che rappresentano circa $ 50 miliardi della sua ricchezza. Ha detto che non rimarrà per sempre a capo di Twitter.


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Analisi del rally del mercato

Il rally del mercato azionario era probabilmente dovuto a una pausa o a un pullback, ed è esattamente quello che è successo mercoledì.

Il Dow Jones è rimasto comodamente al di sopra della linea dei 200 giorni, fermandosi appena sotto il suo massimo a breve termine di agosto. L’S&P 500, non lontano dalla linea dei 200 giorni, sembra abbastanza normale con un leggero calo.

Il Nasdaq è ancora nettamente al di sopra della linea dei 50 giorni, ma al di sotto del suo massimo a breve termine di ottobre. Il Russell 2000 è sceso sotto la linea dei 200 giorni e ha pareggiato i minimi infragiornalieri di lunedì.

Nel frattempo, mercoledì diversi titoli che avevano mostrato segnali di acquisto nelle ultime sessioni sono tornati al ribasso. Mentre i ricavi di Target sono diminuiti presso diversi rivenditori, i titoli difensivi sono rimbalzati ei titoli difensivi di crescita hanno retto, mentre la crescita ha ampiamente vacillato.

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Se il mercato si riprenderà in futuro, l’azione di mercoledì sarà presto dimenticata. Ma se il Nasdaq scende al di sotto del suo minimo di 50 giorni e le principali azioni subiscono una maggiore pressione, potrebbe essere una preoccupazione.

Mentre i mercati sono concentrati sulla politica della Fed, ci sono altre preoccupazioni. Tuttavia, l’effetto cumulativo degli aumenti dei tassi d’interesse della banca centrale quest’anno sta mettendo a dura prova l’economia. L’impatto continuerà mesi dopo la fine dei rialzi dei tassi.

Una curva dei rendimenti invertita riflette l’aumento dei rischi di recessione.

Anche adesso, la combinazione di alta inflazione e domanda debole sta facendo sentire un tributo significativo. Le entrate target lo hanno dimostrato nonostante la concorrenza Walmart (WMT) hanno ottimi risultati e indicazioni. L’inflazione potrebbe diminuire lentamente nel prossimo anno, ma ciò non significa che le prospettive per i profitti aziendali e i prezzi delle azioni siano rosee.


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cosa fare adesso

La mossa di mercoledì offre motivo agli investitori di diffidare dall’aggiungere esposizione troppo rapidamente. Se il mercato si ritira, come ha fatto mercoledì, l’acquisto di nuove posizioni lo stesso giorno può fare marcia indietro. È meglio aggiungere esposizione gradualmente, supponendo che il mercato si stia rafforzando e le tue posizioni stiano progredendo.

Il rialzo del mercato azionario è ancora in buona forma, ma soggetto a grandi oscillazioni, cicli settoriali e sorprese sugli utili. Non è ancora chiaro quali azioni e settori apriranno la strada. Quindi non concentrarti troppo su un particolare campo o tema.

Ma vuoi continuare ad aggiornare le tue liste di controllo.

Le prime impressioni sono ancora importanti. I punti di acquisto tradizionali non hanno ottenuto risultati significativamente migliori, soprattutto al di sopra della linea dei 50 giorni.

Gli investitori potrebbero voler ottenere un profitto mentre ottengono un rapido profitto nel titolo. Questo ti darà la sicurezza di detenere le scorte rimanenti a lungo termine e proteggere il tuo portafoglio da viaggi di andata e ritorno azionario.

Secondo Quadro generale Ogni giorno dovrebbe essere sincronizzato con la direzione del mercato e dei principali titoli e settori.

Segui Ed Carson su Twitter @IBD_ECarson Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

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