Futures Dow Jones: le azioni si svendono mentre la Fed Hawkish vede un nuovo tasso terminale

Giovedì mattina i futures Dow Jones sono stati poco modificati, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Mercoledì le azioni sono scese bruscamente dopo che la Federal Reserve è aumentata di nuovo in modo aggressivo, segnalando un aumento massimo o “terminale” dei tassi.




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Questa è una correzione del mercato azionario. Gli investitori dovrebbero essere cauti, ma cercare nomi di spicco.

Holding Celsius (CELH), Medicina delle onde d’urto (Swat), abbiamo (abbiamo), Fonderie Globali (GFS) e Energia di enfase (ENPH) mostrano tutti una forte forza relativa in un mercato debole.

Sono disponibili CELH Stock e Shockwave Medicine Classifica IBD Elenco di controllo. Celsius Holdings, Enphase e SWAV hanno azioni IBD 50. ENPH ha azioni IBD Big Cap 20. Celsius era mercoledì Azione IBD del giornoLunedì dell’onda d’urto.

Un video incorporato in questo articolo ha analizzato l’azione di mercato sulle montagne russe di mercoledì e le azioni di Celsius, ATI e GFS.

Folla di Ooty

Come previsto, la banca centrale ha alzato per la terza volta consecutiva il tasso di interesse di riferimento di 75 punti base, portando l’intervallo target al 3%-3,25%.

I politici della Fed ora vedono i tassi di interesse aumentare dal 3,4% dopo la riunione di giugno al 4,4% entro la fine del 2022. Ecco cosa stanno scontando i mercati: altri 75 punti base nella riunione di novembre, 50 punti base a dicembre e un intervallo di fine anno compreso tra il 4,25% e il 4,5%.

La banca centrale ha segnalato un lieve inasprimento nel 2023, prevedendo un tasso sui fed funds del 4,6% entro la fine del prossimo anno, contro una previsione del 3,8% a giugno. Inoltre, non è in linea con ciò che gli osservatori del mercato si aspettavano per una tariffa terminale. I politici prevedono che il tasso scenda al 3,9% nel 2024.

Il presidente della Fed Jerome Powell ha ribadito che la Fed non consentirà alla Fed di combattere l’inflazione. Ha notato che un “atterraggio morbido” sarebbe difficile, ma non può dire quali sarebbero le probabilità di una recessione. “Ad un certo punto,” la Fed rallenterà il ritmo degli aumenti dei tassi, ha detto Powell, ma non ha specificato quando ciò avverrà. Ha detto che la politica della Fed dovrebbe rimanere “limitata” per qualche tempo.

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Il presidente della Fed Powell ha affermato che il mercato del lavoro rimane “sbilanciato”, anche se ha affermato che i prezzi delle materie prime sembrano aver raggiunto il picco.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones erano leggermente al di sopra del valore equo. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,1%. I futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0,2%.

I futures sono stati nettamente inferiori durante la notte, poi sono diventati brevemente positivi prima di svanire ancora una volta.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 5 punti base al 3,56%.

I futures sul greggio sono aumentati dell’1%.

Ricorda che è un’operazione notturna Dow futuri La prossima routine altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading mercato azionario sessione.


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Mercoledi’ in borsa

Il mercato azionario è salito modestamente alla fine della riunione della Fed, poi è andato su un giro sulle montagne russe che ha concluso la sessione al ribasso.

La media industriale del Dow Jones è scesa dell’1,7% mercoledì Commercio di borsa. Anche l’indice S&P 500 è sceso dell’1,7%. Il composito Nasdaq è sceso dell’1,8%. La piccola capitalizzazione Russell 2000 è scesa dell’1,5%

Il prezzo del greggio statunitense è sceso dell’1,2% a 82,94 dollari al barile.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 6 punti base al 3,51% dopo aver toccato brevemente il 3,62% in seguito all’aumento del tasso della Fed. Il rendimento dei Treasury a due anni ha superato il 4%, avvicinandosi al 4,04%, ma ben al di fuori dei massimi della sessione.

ETF

nel mezzo I migliori ETFInnovatore IBD 50 ETF (FFTYè sceso dell’1,8%. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (I.V.A.Ha ceduto fino all’1,4%. VanEck Vettori Semiconductor ETF (SMH0,8% perso.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XMEL’ETF US Global Jets è sceso del 2,1% (GETTI) è sceso del 4% in una brutta giornata per i giochi di viaggio. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) in calo dell’1,1%. Energy Select SPDR ETF (XLEarretra dell’1,5% e il fondo scelto SPDR ETF (45) 2,1% Fondo SPDR settore sanitario selezionato (XLVè diminuito dell’1,7%.

Riflettendo i titoli più speculativi, l’ARK Innovation ETF (ARKK) 2,65% e ARK Genomics ETF (ARKG) 2,7%

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azioni CELH

Le azioni di Celsius sono scese del 3,9% a 98,23 mercoledì. Le azioni si sono ritirate per trovare supporto alla media mobile di 10 settimane dopo una corsa del 209% da inizio maggio a fine agosto. In due settimane, le azioni CELH potrebbero avere un nuovo floor a 118,29 Punto per comprare. Gli investitori potrebbero utilizzare 108,47 come voce iniziale per il produttore di bevande energetiche.

Il Linea di forza relativa CELH ha la posta più alta.

Condivisione delle onde d’urto

Il titolo SWAV è sceso dell’1,85% a 284,69 mercoledì, in calo da 300,96 intraday. Il titolo Shockwave continua a trovare supporto nella sua linea a 21 giorni.

Azioni ATI

Il titolo ATI ha perso oltre il 2% a 29,67, scambiando nella sua gamma di 21 giorni dopo essere sceso dal massimo di sette anni di 33,31. Le azioni del produttore di leghe speciali si sono ritirate al di sopra del livello precedente e appena al di sopra della sua linea di 10 settimane. Un rimbalzo della serie di 10 settimane può fornire un ingresso anticipato, con una base adeguata a una settimana di distanza.

Anche se il titolo ATI si ritira, la sua formazione RS rimane alta.

Azioni GFS

Le azioni di GlobalFoundries sono scese dello 0,9% a 56,29. È appena al di sopra della sua linea di 50 giorni e della nuovissima linea di 200 giorni, mentre le azioni GFS sono appena al di sotto della sua linea di 10 settimane. IPO 2021 Chip Foundry più approfondita Doppio fondo Con una maniglia, 66.06 offre un punto di acquisto. Questo fine settimana, con la stessa voce 66,06, la maniglia del titolo GFS sarà abbastanza lunga da essere il suo livello minimo.

Azioni ENPH

Le azioni Enphase sono scese di 15 centesimi a 304,56, continuando a trovare supporto dalla sua media mobile a 21 giorni. Il titolo ENPH è ancora esteso dalla sua linea a 50 giorni, ma al ribasso. La linea RS per le azioni Nphase ha raggiunto un nuovo massimo settimanale.

Analisi del mercato azionario

Come al solito, il mercato azionario ha subito un forte rialzo dopo la decisione della Fed di aumentare i tassi, le nuove previsioni sui tassi ei commenti di Powell, prima di finire con forti perdite. I principali indici hanno finito per avere brutte sessioni di inversione fuori dagli schemi.

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Anche se mercoledì i mercati non sono stati presi alla sprovvista, il tono generale della Fed è stato leggermente più accomodante del previsto. Ma alla fine, la Federal Reserve sta alzando i tassi in modo aggressivo, nonostante i crescenti rischi di recessione, per tenere sotto controllo l’inflazione.

I mercati hanno spesso un giorno o due di reazione federale. Ma anche se le azioni rimbalzano giovedì, non sarebbe significativo.

Tutti i principali indici hanno rotto i minimi recenti mercoledì e hanno mancato le medie mobili a 50 giorni. I minimi di giugno non sono lontani.


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cosa fare adesso

In definitiva, non sono le notizie, ma la reazione del mercato alle notizie che conta. Il mercato azionario non ha risposto bene all’esito della riunione della banca centrale di mercoledì.

Il mercato potrebbe avere un rimbalzo a breve termine o un rally decente nell’arco di diverse settimane? Certamente. Ma gli investitori vorranno vedere più prove.

Titoli leader come Celsius, Shockwave ed Enphase potrebbero lanciare segnali di acquisto all’inizio di un tentativo di rally del mercato. Ma gli investitori devono bilanciare il desiderio di entrare rapidamente in titoli caldi e assicurarsi che sia in corso un rally più ampio. Anche i leader relativi possono essere infranti se il mercato si muove verso o oltre i minimi di giugno.

Se il mercato azionario reale esploderà, ci saranno molte opportunità. L’importante è essere preparati.

Lavora su quelle liste di controllo. Concentrati su titoli con una forte forza relativa e nomi che detengono o recuperano medie mobili chiave.

Secondo Quadro generale Ogni giorno dovrebbe essere sincronizzato con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.

Segui Ed Carson su Twitter @IBD_ECarson Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

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